Patrimônio líquido
R$ 20.423.674,20
classe
R$ 20.423.674,20
R$ 10,75
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.059.160/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.059.160/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.423.674,20 | R$ 10,749302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.419.544,84 | R$ 10,747129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.422.075,12 | R$ 10,748461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.417.547,01 | R$ 10,746077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.397.951,43 | R$ 10,735764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.382.329,64 | R$ 10,727542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.368.134,05 | R$ 10,720071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.353.683,81 | R$ 10,712465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.351.048,44 | R$ 10,711078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.348.278,10 | R$ 10,709620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.348.137,61 | R$ 10,709546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.333.485,98 | R$ 10,701835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.316.755,76 | R$ 10,693029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.299.820,87 | R$ 10,684116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.289.112,88 | R$ 10,678480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.277.151,42 | R$ 10,672185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.245.295,83 | R$ 10,655419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.263.364,14 | R$ 10,664928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.267.352,86 | R$ 10,667028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.260.629,91 | R$ 10,663489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.263.082,95 | R$ 10,664781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.235.608,19 | R$ 10,650320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |