Patrimônio líquido
R$ 523.174,29
classe
R$ 523.174,29
R$ 523,17
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MAZZERA FI MULT CRED PRIV IE
63.585.593/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIBERTAS ASSET
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
MAZZERA FI MULT CRED PRIV IE
63.585.593/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 523.174,29 | R$ 523,174290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 524.306,00 | R$ 524,306000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 532.592,69 | R$ 532,592690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 535.509,40 | R$ 535,509400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 542.193,32 | R$ 542,193320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 539.892,25 | R$ 539,892250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 539.946,18 | R$ 539,946180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 537.990,11 | R$ 537,990110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 537.131,08 | R$ 537,131080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 539.657,55 | R$ 539,657550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 544.647,27 | R$ 544,647270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 550.055,37 | R$ 550,055370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 551.893,46 | R$ 551,893460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 550.296,56 | R$ 550,296560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 554.399,66 | R$ 554,399660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 556.953,09 | R$ 556,953090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 567.186,33 | R$ 567,186330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 569.649,57 | R$ 569,649570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 570.132,81 | R$ 570,132810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 568.111,05 | R$ 568,111050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 573.289,29 | R$ 573,289290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 573.817,53 | R$ 573,817530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |