Patrimônio líquido
R$ 45.783.291,29
classe
R$ 45.783.291,29
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
63.291.558/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
63.291.558/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.783.291,29 | R$ 1,141869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.684.009,16 | R$ 1,139393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.469.073,55 | R$ 1,134033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.554.002,83 | R$ 1,136151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.362.783,43 | R$ 1,131382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.407.648,75 | R$ 1,132501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.318.102,89 | R$ 1,130267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.024.247,64 | R$ 1,122938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.123.243,99 | R$ 1,125407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.244.532,64 | R$ 1,128432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.048.902,83 | R$ 1,123553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.020.270,38 | R$ 1,122839 | R$ 0,00 | R$ 81.187,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.148.692,76 | R$ 1,124015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.732.632,98 | R$ 1,113657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.415.138,57 | R$ 1,105753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.320.655,56 | R$ 1,103400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.110.570,44 | R$ 1,098170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.174.750,59 | R$ 1,099768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.100.699,20 | R$ 1,097924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.028.328,76 | R$ 1,096123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.340.742,97 | R$ 1,103900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.203.464,44 | R$ 1,100483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |