Patrimônio líquido
R$ 85.544.613,06
classe
R$ 85.544.613,06
R$ 2.720,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SPLENDORE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.433.149/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPLENDORE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.433.149/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.544.613,06 | R$ 2.720,106860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 85.644.713,42 | R$ 2.723,289804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 85.398.284,21 | R$ 2.715,453965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 85.829.940,39 | R$ 2.729,179563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 85.813.319,73 | R$ 2.728,651067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 85.611.972,40 | R$ 2.722,248721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 85.431.877,57 | R$ 2.716,522151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 85.302.131,75 | R$ 2.712,396555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 85.758.756,90 | R$ 2.726,916104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 85.770.611,94 | R$ 2.727,293065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 85.785.139,29 | R$ 2.727,754999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 86.046.410,05 | R$ 2.736,062762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 85.855.216,64 | R$ 2.729,983285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 85.627.472,60 | R$ 2.722,741589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 85.326.973,07 | R$ 2.713,186448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 85.291.847,11 | R$ 2.712,069529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 84.765.749,03 | R$ 2.695,340913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 85.010.464,38 | R$ 2.703,122255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 85.011.862,42 | R$ 2.703,166709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 85.021.292,89 | R$ 2.703,466575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 85.201.546,03 | R$ 2.709,198178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 85.248.314,85 | R$ 2.710,685311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |