Patrimônio líquido
R$ 21.893.450,14
classe
R$ 21.893.450,14
R$ 1,08
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PHPH FI INFRA RF
64.152.462/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PHPH FI INFRA RF
64.152.462/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.893.450,14 | R$ 1,077822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.854.705,09 | R$ 1,075915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.779.556,74 | R$ 1,072215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.776.479,78 | R$ 1,072064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.684.566,81 | R$ 1,067539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.715.622,64 | R$ 1,069068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.736.144,04 | R$ 1,070078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.712.128,42 | R$ 1,068896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.697.134,14 | R$ 1,068158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.746.455,08 | R$ 1,070586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.632.898,85 | R$ 1,064995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.674.759,93 | R$ 1,067056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.635.876,92 | R$ 1,065142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.643.457,99 | R$ 1,065515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.563.639,36 | R$ 1,061586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.472.039,10 | R$ 1,057076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.382.453,88 | R$ 1,052666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.479.850,01 | R$ 1,057461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.525.340,93 | R$ 1,059700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.510.562,71 | R$ 1,058973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.419.203,37 | R$ 1,054475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.423.255,55 | R$ 1,054675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |