Patrimônio líquido
R$ 37.448.377,93
classe
R$ 37.448.377,93
R$ 10,74
19/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TREVISO HARBOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
62.849.991/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TREVISO HARBOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
62.849.991/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.448.377,93 | R$ 10,740961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.430.568,75 | R$ 10,735853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 37.419.140,16 | R$ 10,732575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 37.396.854,57 | R$ 10,726183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 37.369.653,43 | R$ 10,718381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.345.971,72 | R$ 10,711589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 37.315.294,95 | R$ 10,702790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 37.304.840,78 | R$ 10,699791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 37.291.437,78 | R$ 10,695947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 37.266.235,56 | R$ 10,688719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 37.242.818,72 | R$ 10,682002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 37.223.846,14 | R$ 10,676560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 37.199.732,29 | R$ 10,669644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 37.171.047,76 | R$ 10,661417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 37.149.696,56 | R$ 10,655293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.136.888,16 | R$ 10,651619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 37.101.008,88 | R$ 10,641328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.055.700,59 | R$ 10,628333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.063.768,44 | R$ 10,630647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.056.310,87 | R$ 10,628508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 37.020.488,86 | R$ 10,618233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 37.008.339,33 | R$ 10,614749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |