Patrimônio líquido
R$ 19.652.143,34
classe
R$ 19.652.143,34
R$ 108,43
20/08/2026
R$ 150.000,00
8
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CARITATI OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.864.559/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CARITATI OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.864.559/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.652.143,34 | R$ 108,429336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.644.878,00 | R$ 108,389250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.621.024,19 | R$ 108,257638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.622.981,00 | R$ 108,268435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.611.477,39 | R$ 108,204964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.600.949,99 | R$ 108,146880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.590.907,68 | R$ 108,091472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.579.740,95 | R$ 108,029861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.569.231,09 | R$ 107,971873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.559.221,24 | R$ 107,916645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.548.656,73 | R$ 107,858356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.537.975,91 | R$ 107,799425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.528.116,78 | R$ 107,745028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.518.577,45 | R$ 107,692395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.508.148,48 | R$ 107,634854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.496.650,00 | R$ 107,571412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.486.054,77 | R$ 107,512954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.475.270,11 | R$ 107,453450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.465.397,26 | R$ 107,398977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.455.068,15 | R$ 107,341987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.444.704,44 | R$ 107,284806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.434.919,75 | R$ 107,230820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |