Patrimônio líquido
R$ 27.292.817,59
classe
R$ 27.292.817,59
R$ 2.183,43
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MARQUÊS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.183.096/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MARQUÊS FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.183.096/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.292.817,59 | R$ 2.183,425407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 27.329.010,08 | R$ 2.186,320806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 27.367.230,48 | R$ 2.189,378438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 27.439.553,01 | R$ 2.195,164241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 13.694.244,42 | R$ 1.213,029828 | R$ 0,00 | R$ 5.046.656,16 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 18.666.563,02 | R$ 1.009,003406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 18.652.888,10 | R$ 1.008,264222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 18.634.523,56 | R$ 1.007,271544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 18.555.086,12 | R$ 1.002,977628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |