Patrimônio líquido
R$ 12.712.409,06
classe
R$ 12.712.409,06
R$ 10,59
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PRAT 334 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.052.049/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PRAT 334 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.052.049/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.712.409,06 | R$ 10,593674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.685.881,22 | R$ 10,571568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.638.240,26 | R$ 10,531867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.633.489,61 | R$ 10,527908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.577.141,46 | R$ 10,480951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.602.396,37 | R$ 10,501997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.618.933,90 | R$ 10,515778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.604.276,62 | R$ 10,503564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.595.926,64 | R$ 10,496606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.618.240,09 | R$ 10,515200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.540.182,09 | R$ 10,450152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.574.389,92 | R$ 10,478658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.558.965,81 | R$ 10,465805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.560.181,73 | R$ 10,466818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.530.129,51 | R$ 10,441775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.493.826,73 | R$ 10,411522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.455.149,49 | R$ 10,379291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.491.923,88 | R$ 10,409937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.507.195,10 | R$ 10,422663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.498.402,42 | R$ 10,415335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.456.919,77 | R$ 10,380766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.453.819,10 | R$ 10,378183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |