Patrimônio líquido
R$ 58.642.060,72
classe
R$ 58.642.060,72
R$ 2,18
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias úteis
2
1,30%
Fundo/Casca
GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
63.882.668/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
63.882.668/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.642.060,72 | R$ 2,176295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 58.611.781,62 | R$ 2,175171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 58.545.462,74 | R$ 2,172710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.595.364,72 | R$ 2,174562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 58.394.679,74 | R$ 2,167114 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 53.663.897,29 | R$ 2,157739 | R$ 46.000.000,00 | R$ 51.500.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 59.104.256,95 | R$ 2,155659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 58.864.785,51 | R$ 2,146925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 58.727.231,16 | R$ 2,141908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 58.689.929,94 | R$ 2,140548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 58.820.853,66 | R$ 2,145323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 58.855.767,99 | R$ 2,146596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 58.658.620,25 | R$ 2,139406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.493.690,66 | R$ 2,133390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.478.228,68 | R$ 2,132826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 58.566.721,26 | R$ 2,136054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.696.793,62 | R$ 2,140798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 58.737.730,94 | R$ 2,142291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 58.391.971,30 | R$ 2,129680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 58.582.402,85 | R$ 2,136626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 58.384.600,17 | R$ 2,129412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 58.495.236,40 | R$ 2,133447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |