Patrimônio líquido
R$ 24.493.725,13
classe
R$ 24.493.725,13
R$ 965,00
31/07/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
PKT SUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.464.553/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DO PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.464.553/0001-15
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.493.725,13 | R$ 965,002628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 25.044.458,94 | R$ 986,897579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 27.768.693,73 | R$ 1.094,248300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 26.670.253,45 | R$ 1.050,963354 | R$ 6.404.194,11 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 19.388.637,54 | R$ 1.080,340280 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 16.792.322,79 | R$ 976,806670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 1.061.559,77 | R$ 923,095452 | R$ 10.680.979,34 | R$ 0,00 | 4 |