Patrimônio líquido
R$ 21.380.805,57
classe
R$ 21.380.805,57
R$ 172,93
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.459.383/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.459.383/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 21.380.805,57 | R$ 172,927909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.408.834,12 | R$ 173,154604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.358.587,32 | R$ 172,748208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.410.432,14 | R$ 173,167529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.441.462,83 | R$ 173,418505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.423.198,07 | R$ 173,270779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.514.732,25 | R$ 174,011108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.543.043,59 | R$ 174,240090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.518.679,05 | R$ 174,043029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.521.399,82 | R$ 174,065035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.502.771,44 | R$ 173,914369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.598.865,36 | R$ 174,691576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.598.817,86 | R$ 174,691192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.598.223,76 | R$ 174,686387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.564.944,51 | R$ 174,417224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.525.660,86 | R$ 174,099498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.536.883,19 | R$ 174,190264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.523.747,69 | R$ 174,084025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.480.314,12 | R$ 173,732734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.570.968,25 | R$ 174,465944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.532.984,41 | R$ 174,158731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 21.536.658,70 | R$ 174,188449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |