Patrimônio líquido
R$ 23.198.645,17
classe
R$ 23.198.645,17
R$ 1,05
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MUCUGÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.091.639/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MUCUGÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.091.639/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.198.645,17 | R$ 1,054484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.157.981,49 | R$ 1,052636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.078.905,98 | R$ 1,049041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.077.886,90 | R$ 1,048995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.976.444,84 | R$ 1,044384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.015.565,90 | R$ 1,046162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.032.886,04 | R$ 1,046949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.003.657,81 | R$ 1,045621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.993.474,48 | R$ 1,045158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.027.773,76 | R$ 1,046717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.927.061,61 | R$ 1,042139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.967.481,83 | R$ 1,043976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.943.724,64 | R$ 1,042897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.943.399,96 | R$ 1,042882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.871.666,84 | R$ 1,039621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.777.473,72 | R$ 1,035340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.677.441,09 | R$ 1,030793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.785.542,27 | R$ 1,035707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.831.701,71 | R$ 1,037805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.830.653,32 | R$ 1,037757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.734.977,22 | R$ 1,033408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.734.872,58 | R$ 1,033403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |