Patrimônio líquido
R$ 2.104.987,54
classe
R$ 2.104.987,54
R$ 1,06
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.916.211/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.916.211/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.104.987,54 | R$ 1,058588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.101.363,88 | R$ 1,056766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.095.670,52 | R$ 1,053902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.094.479,44 | R$ 1,053303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.086.345,05 | R$ 1,049213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.090.087,29 | R$ 1,051095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.093.142,85 | R$ 1,052631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.090.284,80 | R$ 1,051194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.090.406,22 | R$ 1,051255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.093.164,86 | R$ 1,052642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.082.842,03 | R$ 1,047451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.086.903,88 | R$ 1,049494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.084.042,94 | R$ 1,048055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.085.739,05 | R$ 1,048908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.079.572,45 | R$ 1,045807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.071.922,61 | R$ 1,041960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.064.197,25 | R$ 1,038075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.072.391,99 | R$ 1,042196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.076.327,40 | R$ 1,044175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.076.142,66 | R$ 1,044082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.067.340,01 | R$ 1,039655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.067.092,72 | R$ 1,039531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |