Patrimônio líquido
R$ 124.571.139,19
classe
R$ 124.571.139,19
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA CREA MG CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
64.264.093/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CREA MG CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
64.264.093/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 124.571.139,19 | R$ 1,083227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.507.212,36 | R$ 1,082671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.443.046,79 | R$ 1,082113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 124.376.786,49 | R$ 1,081537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.311.902,11 | R$ 1,080973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.247.538,53 | R$ 1,080413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 124.183.377,42 | R$ 1,079855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.119.150,24 | R$ 1,079297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.054.757,05 | R$ 1,078737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 123.990.714,99 | R$ 1,078180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 123.925.609,18 | R$ 1,077614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 123.860.502,34 | R$ 1,077048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.795.093,07 | R$ 1,076479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 123.730.138,19 | R$ 1,075914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 123.665.550,04 | R$ 1,075353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.600.532,87 | R$ 1,074787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.535.978,96 | R$ 1,074226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.471.803,07 | R$ 1,073668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.408.257,12 | R$ 1,073115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.344.906,98 | R$ 1,072564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.281.735,64 | R$ 1,072015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 123.217.744,29 | R$ 1,071459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |