Patrimônio líquido
R$ 221.599.692,32
classe
R$ 221.599.692,32
R$ 100,73
20/08/2026
-
-
Dias
388
-
Fundo/Casca
XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
64.030.981/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
64.030.981/0001-00
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.599.692,32 | R$ 100,727133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 19/08/2026 | R$ 221.485.522,32 | R$ 100,675237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 18/08/2026 | R$ 221.371.410,80 | R$ 100,623369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 17/08/2026 | R$ 221.257.349,30 | R$ 100,571522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 14/08/2026 | R$ 221.143.354,92 | R$ 100,519707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 13/08/2026 | R$ 221.029.421,34 | R$ 100,467919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 12/08/2026 | R$ 220.915.546,62 | R$ 100,416158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 11/08/2026 | R$ 220.801.730,57 | R$ 100,364423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 10/08/2026 | R$ 220.687.975,46 | R$ 100,312716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 07/08/2026 | R$ 220.574.286,59 | R$ 100,261039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 06/08/2026 | R$ 220.465.379,02 | R$ 100,211536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 05/08/2026 | R$ 220.345.180,84 | R$ 100,156900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 04/08/2026 | R$ 220.229.784,24 | R$ 100,104447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 03/08/2026 | R$ 220.114.481,73 | R$ 100,052037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 31/07/2026 | R$ 222.666.503,93 | R$ 101,212047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 30/07/2026 | R$ 222.549.857,65 | R$ 101,159026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 29/07/2026 | R$ 222.433.275,61 | R$ 101,106034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 28/07/2026 | R$ 222.316.753,51 | R$ 101,053070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 27/07/2026 | R$ 222.200.296,35 | R$ 101,000135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 24/07/2026 | R$ 222.083.902,09 | R$ 100,947228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 23/07/2026 | R$ 221.967.569,84 | R$ 100,894350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 22/07/2026 | R$ 221.851.296,97 | R$ 100,841499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |