Patrimônio líquido
R$ 65.310.150,64
classe
R$ 65.310.150,64
R$ 1,08
20/08/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
COMET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.076.969/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COMET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.076.969/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.310.150,64 | R$ 1,079821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.211.874,52 | R$ 1,078197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.996.378,70 | R$ 1,074634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.980.400,91 | R$ 1,074369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.745.443,37 | R$ 1,070485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.856.011,73 | R$ 1,072313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.917.785,64 | R$ 1,073334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.832.330,99 | R$ 1,071921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.794.469,09 | R$ 1,071295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.859.787,74 | R$ 1,072375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.595.355,83 | R$ 1,068003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.675.732,89 | R$ 1,069332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.606.304,92 | R$ 1,068184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.601.729,98 | R$ 1,068109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.406.797,99 | R$ 1,064886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.173.496,12 | R$ 1,061028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.932.642,04 | R$ 1,057046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.182.016,42 | R$ 1,061169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.301.516,97 | R$ 1,063145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.307.171,18 | R$ 1,063238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.064.180,36 | R$ 1,059221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.060.355,21 | R$ 1,059158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |