Patrimônio líquido
R$ 2.740.959,08
classe
R$ 2.740.959,08
R$ 95,83
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
2748
-
Fundo/Casca
TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.131.420/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.131.420/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.740.959,08 | R$ 95,832038 | R$ 9.520,00 | R$ 5.264,99 | 2748 |
| 19/08/2026 | R$ 2.755.868,71 | R$ 96,503133 | R$ 17.045,27 | R$ 1.691,01 | 2747 |
| 18/08/2026 | R$ 2.732.309,48 | R$ 96,214207 | R$ 6.597,27 | R$ 5.620,89 | 2741 |
| 17/08/2026 | R$ 2.721.029,57 | R$ 95,851255 | R$ 11.520,00 | R$ 6.915,39 | 2743 |
| 14/08/2026 | R$ 2.743.834,45 | R$ 96,818420 | R$ 2.800,00 | R$ 13.470,99 | 2748 |
| 13/08/2026 | R$ 2.758.902,68 | R$ 96,972980 | R$ 2.400,00 | R$ 11.987,24 | 2760 |
| 12/08/2026 | R$ 2.775.003,74 | R$ 97,201142 | R$ 3.840,00 | R$ 10.108,51 | 2767 |
| 11/08/2026 | R$ 2.777.227,28 | R$ 97,059777 | R$ 15.455,21 | R$ 4.541,20 | 2777 |
| 10/08/2026 | R$ 2.791.772,93 | R$ 97,953062 | R$ 4.250,00 | R$ 6.285,97 | 2774 |
| 07/08/2026 | R$ 2.825.006,23 | R$ 99,046864 | R$ 4.690,00 | R$ 3.980,93 | 2779 |
| 06/08/2026 | R$ 2.809.761,36 | R$ 98,537101 | R$ 7.480,00 | R$ 18.642,63 | 2783 |
| 05/08/2026 | R$ 2.840.147,12 | R$ 99,208580 | R$ 2.087,30 | R$ 5.372,47 | 2785 |
| 04/08/2026 | R$ 2.839.363,84 | R$ 99,066630 | R$ 6.641,00 | R$ 7.416,67 | 2793 |
| 03/08/2026 | R$ 2.846.661,39 | R$ 99,294120 | R$ 31.280,00 | R$ 15.673,57 | 2800 |
| 31/07/2026 | R$ 2.850.205,33 | R$ 99,965784 | R$ 6.980,00 | R$ 10.574,77 | 2808 |
| 30/07/2026 | R$ 2.843.420,36 | R$ 99,602192 | R$ 2.320,00 | R$ 3.351,59 | 2811 |
| 29/07/2026 | R$ 2.844.618,93 | R$ 99,608039 | R$ 3.720,00 | R$ 3.012,40 | 2815 |
| 28/07/2026 | R$ 2.844.077,82 | R$ 99,613870 | R$ 5.720,00 | R$ 9.862,73 | 2817 |
| 27/07/2026 | R$ 2.842.053,54 | R$ 99,398183 | R$ 4.020,00 | R$ 14.215,16 | 2821 |
| 24/07/2026 | R$ 2.856.668,06 | R$ 99,552194 | R$ 2.440,00 | R$ 6.877,96 | 2839 |
| 23/07/2026 | R$ 2.861.266,38 | R$ 99,557773 | R$ 2.220,00 | R$ 3.737,15 | 2855 |
| 22/07/2026 | R$ 2.881.809,71 | R$ 100,219438 | R$ 2.040,00 | R$ 9.058,18 | 2858 |