Patrimônio líquido
R$ 45.768.766,65
classe
R$ 45.768.766,65
R$ 1,04
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FAMILY RUNNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.789.682/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAMILY RUNNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.789.682/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.768.766,65 | R$ 1,040974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.670.510,81 | R$ 1,038739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.496.933,02 | R$ 1,034791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.496.736,80 | R$ 1,034786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.265.081,05 | R$ 1,029518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.332.462,66 | R$ 1,031050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.372.506,74 | R$ 1,031961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.311.399,93 | R$ 1,030571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.284.839,39 | R$ 1,029967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.369.661,82 | R$ 1,031896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.169.182,12 | R$ 1,027336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.261.159,04 | R$ 1,029428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.217.445,34 | R$ 1,028434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.217.736,33 | R$ 1,028441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.047.758,04 | R$ 1,024575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.836.502,35 | R$ 1,019770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.861.870,76 | R$ 1,020347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.964.731,90 | R$ 1,022686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.964.763,24 | R$ 1,022687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.767.832,45 | R$ 1,018208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.769.024,50 | R$ 1,018235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.938.088,19 | R$ 1,022080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |