Patrimônio líquido
R$ 46.213.128,37
classe
R$ 46.213.128,37
R$ 1,05
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FAMILY RUNNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.789.682/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAMILY RUNNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.789.682/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.213.128,37 | R$ 1,051080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.946.261,00 | R$ 1,045011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.022.240,50 | R$ 1,046739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.182.391,93 | R$ 1,050381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.971.203,82 | R$ 1,045578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.062.019,97 | R$ 1,047643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.132.952,83 | R$ 1,049257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.212.137,21 | R$ 1,051058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.238.359,06 | R$ 1,051654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.298.528,71 | R$ 1,053023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 46.254.622,10 | R$ 1,052024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 46.364.536,81 | R$ 1,054524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.285.409,14 | R$ 1,052724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.213.476,58 | R$ 1,051088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.434.496,83 | R$ 1,056115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.612.839,55 | R$ 1,060171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 46.587.645,70 | R$ 1,059598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.395.225,76 | R$ 1,055222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.535.861,47 | R$ 1,058420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 46.310.859,01 | R$ 1,053303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 46.256.774,58 | R$ 1,052073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 46.080.797,54 | R$ 1,048070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |