Patrimônio líquido
R$ 57.519.157,50
classe
R$ 57.519.157,50
R$ 1.155,01
31/07/2026
-
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FIDELIS FIDC DE RESP LIMITADA
63.442.029/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
FIDELIS FIDC DE RESP LIMITADA.
63.442.029/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.519.157,50 | R$ 1.155,010258 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 56.027.465,85 | R$ 1.124,997404 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 54.704.209,14 | R$ 1.098,307967 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 53.500.800,38 | R$ 1.073,727791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 52.231.614,73 | R$ 1.048,256024 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 51.009.048,85 | R$ 1.023,420219 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 49.976.995,70 | R$ 1.002,673627 | R$ 49.810.719,27 | R$ 1.500,00 | 1 |