Patrimônio líquido
US$ 162.889.161,05
classe
US$ 162.889.161,05
US$ 44,20
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IBIUNA BZ MACRO
134646
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA BZ MACRO
134646
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 162.889.161,05 | US$ 44,195393 | US$ 1.030.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | US$ 164.378.286,05 | US$ 44,883237 | US$ 2.430.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | US$ 162.802.753,96 | US$ 45,120048 | US$ 550.000,00 | US$ 4.580.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | US$ 171.350.743,19 | US$ 46,341942 | US$ 0,00 | US$ 2.750.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | US$ 175.158.646,63 | US$ 46,623534 | US$ 0,00 | US$ 5.430.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | US$ 180.885.584,53 | US$ 46,700196 | US$ 0,00 | US$ 3.500.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | US$ 181.257.797,54 | US$ 45,908007 | US$ 0,00 | US$ 6.920.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | US$ 187.085.588,70 | US$ 45,641550 | US$ 0,00 | US$ 2.090.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | US$ 190.824.720,69 | US$ 46,039429 | US$ 1.570.000,00 | US$ 750.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | US$ 192.029.241,45 | US$ 46,529984 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | US$ 189.755.647,58 | US$ 45,979077 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | US$ 192.995.615,36 | US$ 46,764143 | US$ 400.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | US$ 191.907.978,43 | US$ 46,597178 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | US$ 185.903.493,11 | US$ 45,139229 | US$ 0,00 | US$ 8.050.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | US$ 190.714.378,54 | US$ 44,385382 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | US$ 191.878.682,30 | US$ 44,656354 | US$ 1.670.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | US$ 187.940.366,04 | US$ 44,123808 | US$ 860.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | US$ 192.204.484,99 | US$ 45,332356 | US$ 370.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | US$ 192.072.604,88 | US$ 45,388627 | US$ 1.770.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | US$ 186.829.808,15 | US$ 44,560328 | US$ 740.000,00 | US$ 680.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | US$ 185.330.962,99 | US$ 44,217043 | US$ 3.220.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | US$ 187.308.221,61 | US$ 45,478951 | US$ 1.060.000,00 | US$ 0,00 | 5 |