Patrimônio líquido
R$ 11.406.378,17
classe
R$ 11.406.378,17
R$ 974,90
20/08/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
CAATIVA CACAU FII RESP LIMITADA
63.952.986/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CAATIVA CACAU FII RESP LIMITADA
63.952.986/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.406.378,17 | R$ 974,904117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 11.407.443,82 | R$ 974,995198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 11.408.509,38 | R$ 975,086272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 11.409.574,95 | R$ 975,177346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 11.410.640,56 | R$ 975,268424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 11.411.706,06 | R$ 975,359492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 11.412.765,78 | R$ 975,450067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 11.413.825,76 | R$ 975,540663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 11.414.885,86 | R$ 975,631270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 11.415.945,87 | R$ 975,721869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 11.416.995,97 | R$ 975,811621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 11.418.862,97 | R$ 975,971194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 11.419.909,22 | R$ 976,060617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 11.420.955,47 | R$ 976,150040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 11.422.002,18 | R$ 976,239503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 11.422.962,03 | R$ 976,321541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 11.423.921,81 | R$ 976,403574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 11.424.881,58 | R$ 976,485605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 11.425.841,84 | R$ 976,567679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 11.426.802,05 | R$ 976,649748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 11.427.762,26 | R$ 976,731817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 11.428.722,45 | R$ 976,813885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |