Patrimônio líquido
US$ 33.939,89
classe
US$ 33.939,89
US$ 75,31
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BGIF - NEPTUNE
134263
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BGIF - NEPTUNE
134263
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 33.939,89 | US$ 75,305474 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | US$ 34.011,63 | US$ 75,464650 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | US$ 34.087,42 | US$ 75,632812 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | US$ 34.161,21 | US$ 75,796537 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | US$ 34.332,93 | US$ 76,177547 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | US$ 34.408,72 | US$ 76,345709 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | US$ 34.478,48 | US$ 76,500492 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | US$ 34.554,28 | US$ 76,668676 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | US$ 34.630,06 | US$ 76,836816 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | US$ 34.801,73 | US$ 77,217716 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | US$ 34.877,52 | US$ 77,385878 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | US$ 34.881,93 | US$ 77,395663 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | US$ 34.957,72 | US$ 77,563825 | US$ 20.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | US$ 15.033,52 | US$ 77,956889 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | US$ 15.147,04 | US$ 78,545551 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | US$ 15.185,62 | US$ 78,745610 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | US$ 15.226,18 | US$ 78,955935 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | US$ 15.266,72 | US$ 79,166157 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | US$ 15.307,28 | US$ 79,376482 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | US$ 15.385,46 | US$ 79,781887 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | US$ 15.425,86 | US$ 79,991383 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | US$ 15.466,46 | US$ 80,201916 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |