Patrimônio líquido
US$ 66.188.716,71
classe
US$ 66.188.716,71
US$ 131,59
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
IBIUNA BZ CREDIT
134158
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA BZ CREDIT
134158
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 66.188.716,71 | US$ 131,587166 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | US$ 66.186.462,38 | US$ 131,582684 | US$ 0,00 | US$ 670.000,00 | 11 |
| 18/08/2026 | US$ 66.648.025,22 | US$ 131,172451 | US$ 0,00 | US$ 560.000,00 | 11 |
| 17/08/2026 | US$ 67.222.202,30 | US$ 131,200121 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | US$ 67.740.911,03 | US$ 132,212505 | US$ 300.000,00 | US$ 1.200.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | US$ 69.574.373,12 | US$ 134,010490 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | US$ 69.593.240,57 | US$ 134,046832 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | US$ 69.680.278,57 | US$ 134,214480 | US$ 0,00 | US$ 100.000,00 | 11 |
| 10/08/2026 | US$ 69.739.244,70 | US$ 134,135556 | US$ 100.000,00 | US$ 100.000,00 | 11 |
| 07/08/2026 | US$ 69.547.260,69 | US$ 133,766296 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | US$ 69.354.323,86 | US$ 133,395204 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | US$ 69.328.200,84 | US$ 133,344960 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | US$ 69.201.584,82 | US$ 133,101428 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | US$ 69.207.579,30 | US$ 133,112958 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | US$ 69.220.519,92 | US$ 133,137847 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | US$ 69.166.330,02 | US$ 133,033619 | US$ 1.000.000,00 | US$ 300.000,00 | 11 |
| 29/07/2026 | US$ 68.582.247,81 | US$ 133,258854 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | US$ 68.254.630,19 | US$ 132,622275 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | US$ 68.327.628,21 | US$ 132,764114 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | US$ 68.384.045,48 | US$ 132,873736 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | US$ 68.269.692,59 | US$ 132,651542 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | US$ 68.330.023,91 | US$ 132,768769 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 11 |