Patrimônio líquido
US$ 91.286.377,00
classe
US$ 91.286.377,00
US$ 102,73
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IBIUNA BZ EQUITIES
133994
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA BZ EQUITIES
133994
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 91.286.377,00 | US$ 102,731893 | US$ 10.780.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | US$ 84.207.719,07 | US$ 107,455070 | US$ 0,00 | US$ 600.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | US$ 83.454.273,22 | US$ 105,740195 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | US$ 84.214.575,61 | US$ 106,703532 | US$ 1.000.000,00 | US$ 850.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | US$ 87.584.254,87 | US$ 111,171076 | US$ 100.000,00 | US$ 100.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | US$ 84.888.585,53 | US$ 107,749451 | US$ 400.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | US$ 81.417.288,94 | US$ 103,832584 | US$ 0,00 | US$ 4.520.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | US$ 85.655.484,33 | US$ 103,492098 | US$ 800.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | US$ 87.151.753,38 | US$ 106,292691 | US$ 0,00 | US$ 500.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | US$ 88.199.655,55 | US$ 106,957116 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | US$ 91.642.476,07 | US$ 111,132122 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | US$ 94.313.640,83 | US$ 114,371365 | US$ 300.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | US$ 92.921.808,21 | US$ 113,043107 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | US$ 92.669.520,86 | US$ 112,736189 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | US$ 92.127.840,89 | US$ 112,077214 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | US$ 91.979.478,78 | US$ 111,896725 | US$ 900.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | US$ 88.162.917,65 | US$ 108,313551 | US$ 1.300.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | US$ 89.790.155,77 | US$ 111,963665 | US$ 0,00 | US$ 1.200.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | US$ 92.995.315,02 | US$ 114,431020 | US$ 0,00 | US$ 400.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | US$ 91.894.420,42 | US$ 112,592074 | US$ 1.400.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | US$ 91.285.644,09 | US$ 113,576505 | US$ 600.000,00 | US$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | US$ 92.253.630,58 | US$ 115,540283 | US$ 400.000,00 | US$ 0,00 | 5 |