Patrimônio líquido
US$ 18.322.883,79
classe
US$ 18.322.883,79
US$ 423,96
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PENÍNSULA PE MULTI-STRATEGY FUND
1339788
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PENÍNSULA PE MULTI-STRATEGY FUND
1339788
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 18.322.883,79 | US$ 423,961423 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | US$ 18.322.988,41 | US$ 423,963844 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | US$ 18.323.093,02 | US$ 423,966264 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 18.323.197,63 | US$ 423,968685 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 18.323.440,73 | US$ 423,974309 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 18.323.545,35 | US$ 423,976730 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 18.323.649,96 | US$ 423,979151 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 18.323.754,57 | US$ 423,981571 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 18.323.859,19 | US$ 423,983992 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 18.324.102,29 | US$ 423,989617 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 18.324.206,90 | US$ 423,992037 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 18.324.311,52 | US$ 423,994458 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 18.324.416,15 | US$ 423,996879 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 18.324.895,77 | US$ 424,007977 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 18.325.138,88 | US$ 424,013602 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 18.325.243,50 | US$ 424,016023 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 18.325.348,13 | US$ 424,018444 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 18.325.452,75 | US$ 424,020864 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 18.325.557,37 | US$ 424,023285 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 18.325.800,48 | US$ 424,028910 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 18.325.905,11 | US$ 424,031331 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 18.326.009,73 | US$ 424,033752 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |