Patrimônio líquido
US$ 0,01
classe
US$ 0,01
US$ 0,01
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PROCYON
133972
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
PROCYON
133972
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | US$ 0,01 | US$ 0,010000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 1.729.891.972,19 | US$ 0,000492 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 1.742.184.358,10 | US$ 0,000496 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 1.720.429.037,51 | US$ 0,000490 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 1.732.555.359,49 | US$ 0,000493 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 1.775.599.000,12 | US$ 0,000505 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 1.834.724.004,52 | US$ 0,000522 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 1.821.483.317,40 | US$ 0,000518 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 1.797.474.357,87 | US$ 0,000512 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 1.816.344.216,08 | US$ 0,000517 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 1.799.449.139,37 | US$ 0,000512 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 1.807.163.664,42 | US$ 0,000514 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 1.809.637.352,00 | US$ 0,000515 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 1.817.717.658,58 | US$ 0,000517 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 1.709.511.814,16 | US$ 0,000487 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 1.682.460.353,09 | US$ 0,000479 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 1.679.578.839,92 | US$ 0,000478 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 1.705.687.432,21 | US$ 0,000486 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 1.675.279.793,68 | US$ 0,000477 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 1.739.011.265,39 | US$ 0,000495 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | US$ 1.741.309.438,38 | US$ 0,000496 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | US$ 1.691.300.158,70 | US$ 0,000481 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |