Patrimônio líquido
R$ 3.070.085,13
classe
R$ 3.070.085,13
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.758.732/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.758.732/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.070.085,13 | R$ 1,022601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 3.071.779,94 | R$ 1,023165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 3.079.912,99 | R$ 1,025874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 3.092.250,71 | R$ 1,029984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 3.092.923,10 | R$ 1,030208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 3.087.615,10 | R$ 1,028440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 3.084.446,11 | R$ 1,027384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 3.077.419,47 | R$ 1,025044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 3.078.128,67 | R$ 1,025280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 3.076.422,12 | R$ 1,024711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 3.066.701,37 | R$ 1,021474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 3.075.049,71 | R$ 1,024254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 3.073.966,37 | R$ 1,023893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 3.070.733,30 | R$ 1,022817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 3.068.235,58 | R$ 1,021985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 3.067.091,03 | R$ 1,021603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 3.059.136,17 | R$ 1,018954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 3.061.983,45 | R$ 1,019902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 3.060.870,54 | R$ 1,019531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 3.054.866,62 | R$ 1,017532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 3.050.657,28 | R$ 1,016129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 3.054.409,03 | R$ 1,017379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |