Patrimônio líquido
US$ 305.183,68
classe
US$ 305.183,68
US$ 207,24
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BGIF - WORLD EQUITIES
1339648
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BGIF - WORLD EQUITIES
1339648
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 305.183,68 | US$ 207,244189 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | US$ 303.366,50 | US$ 206,010178 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | US$ 306.866,98 | US$ 208,387284 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | US$ 307.526,08 | US$ 208,834866 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | US$ 307.005,59 | US$ 208,481412 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | US$ 306.752,97 | US$ 208,309862 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | US$ 308.866,11 | US$ 209,744854 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | US$ 309.145,97 | US$ 209,934901 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | US$ 308.892,00 | US$ 209,762435 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | US$ 308.714,41 | US$ 209,641837 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | US$ 309.377,69 | US$ 210,092258 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | US$ 308.576,83 | US$ 209,548409 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | US$ 308.830,16 | US$ 209,720441 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | US$ 310.648,75 | US$ 210,955409 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | US$ 311.210,99 | US$ 211,337215 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | US$ 310.006,95 | US$ 210,519576 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | US$ 308.184,08 | US$ 209,281701 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | US$ 308.312,87 | US$ 209,369159 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | US$ 310.105,19 | US$ 210,586288 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | US$ 311.334,39 | US$ 211,421014 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | US$ 309.558,04 | US$ 210,214730 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | US$ 309.532,32 | US$ 210,197264 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |