Patrimônio líquido
R$ 85.925.226,15
classe
R$ 85.925.226,15
R$ 1,08
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XPA SS 17 FI INFRA RF
63.285.378/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OCEÂNICA FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
63.285.378/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.925.226,15 | R$ 1,077900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.900.341,65 | R$ 1,077587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.929.997,04 | R$ 1,077959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.905.816,31 | R$ 1,077656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.853.793,46 | R$ 1,077003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.777.773,52 | R$ 1,076050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.715.917,20 | R$ 1,075274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.662.957,51 | R$ 1,074610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.663.101,75 | R$ 1,074611 | R$ 0,00 | R$ 20.500.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.108.521,92 | R$ 1,074059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.074.225,94 | R$ 1,073712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.048.059,87 | R$ 1,073447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.958.863,49 | R$ 1,072544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.878.335,62 | R$ 1,071729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.825.109,25 | R$ 1,071190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 105.786.824,03 | R$ 1,070803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.684.589,06 | R$ 1,069768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.748.625,13 | R$ 1,070416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.712.753,08 | R$ 1,070053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.649.166,35 | R$ 1,069409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.614.421,76 | R$ 1,069057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 105.496.930,69 | R$ 1,067868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |