Patrimônio líquido
US$ 4.186.499,90
classe
US$ 4.186.499,90
US$ 118,04
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BGIF - INCOME
1339397
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BGIF - INCOME
1339397
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 4.186.499,90 | US$ 118,044252 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | US$ 4.117.219,18 | US$ 116,090785 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | US$ 3.993.597,51 | US$ 112,605098 | US$ 0,00 | US$ 70.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | US$ 4.041.507,72 | US$ 111,992975 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | US$ 3.936.259,12 | US$ 109,076463 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | US$ 3.953.677,66 | US$ 109,559143 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | US$ 3.903.197,03 | US$ 108,160290 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | US$ 3.881.389,45 | US$ 107,555986 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | US$ 3.900.267,03 | US$ 108,079097 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | US$ 3.939.253,95 | US$ 109,159452 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | US$ 3.825.390,88 | US$ 106,004227 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | US$ 3.787.658,29 | US$ 104,958631 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | US$ 3.820.885,02 | US$ 105,879367 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | US$ 3.838.298,19 | US$ 106,361898 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | US$ 3.844.159,34 | US$ 106,524314 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | US$ 3.850.351,48 | US$ 106,695903 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | US$ 3.904.637,14 | US$ 108,200196 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | US$ 3.936.759,06 | US$ 109,090317 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | US$ 3.909.290,41 | US$ 108,329141 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | US$ 4.080.980,83 | US$ 113,086802 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | US$ 4.095.691,69 | US$ 113,494450 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | US$ 4.135.988,79 | US$ 114,611110 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |