Patrimônio líquido
R$ 16.217.399,19
classe
R$ 16.217.399,19
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MASTER POLARIS III FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.442.476/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER POLARIS III FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.442.476/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.217.399,19 | R$ 1,532340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.206.427,60 | R$ 1,531304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.213.651,96 | R$ 1,531986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.205.534,47 | R$ 1,531219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.227.441,10 | R$ 1,533289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.209.702,56 | R$ 1,531613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.187.895,96 | R$ 1,529553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.212.858,26 | R$ 1,531911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.212.344,83 | R$ 1,531863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.222.447,01 | R$ 1,532817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.212.978,33 | R$ 1,531923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.203.127,00 | R$ 1,530992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.220.311,61 | R$ 1,532616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.215.198,99 | R$ 1,532132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.209.418,12 | R$ 1,531586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.176.718,00 | R$ 1,528496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.181.864,29 | R$ 1,528983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.181.318,56 | R$ 1,528931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.169.036,54 | R$ 1,527771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.165.817,94 | R$ 1,527467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.171.146,41 | R$ 1,527970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 16.163.246,58 | R$ 1,527224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |