Patrimônio líquido
R$ 4.910.873,34
classe
R$ 4.910.873,34
R$ 1,46
18/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.442.362/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.442.362/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 4.910.873,34 | R$ 1,460936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 4.913.282,41 | R$ 1,461653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 4.910.983,46 | R$ 1,460969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 4.916.891,76 | R$ 1,462727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 4.912.009,44 | R$ 1,461274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 4.905.990,10 | R$ 1,459484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 4.912.675,70 | R$ 1,461472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 4.912.444,88 | R$ 1,461404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 4.915.093,37 | R$ 1,462192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 4.912.490,43 | R$ 1,461417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 4.909.713,60 | R$ 1,460591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 4.914.231,80 | R$ 1,461935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 4.912.780,25 | R$ 1,461504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 4.911.147,24 | R$ 1,461018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 4.902.073,43 | R$ 1,458318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 4.904.051,85 | R$ 1,458907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 4.903.798,93 | R$ 1,458832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 4.900.320,10 | R$ 1,457797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 4.899.328,26 | R$ 1,457502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 4.900.529,99 | R$ 1,457859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 4.898.343,91 | R$ 1,457209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/07/2026 | R$ 4.900.553,24 | R$ 1,457866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |