Patrimônio líquido
R$ 27.257.890,40
classe
R$ 27.257.890,40
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TREVISO HARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.191.056/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREVISO HARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.191.056/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.257.890,40 | R$ 1,075998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.242.334,52 | R$ 1,075384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.262.096,84 | R$ 1,076164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.224.488,30 | R$ 1,074679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 27.219.114,69 | R$ 1,074467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 27.170.451,55 | R$ 1,072546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 27.147.125,09 | R$ 1,071625 | R$ 260.005,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.903.121,47 | R$ 1,072263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.889.905,28 | R$ 1,071736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.868.815,21 | R$ 1,070896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.877.108,83 | R$ 1,071226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.851.789,84 | R$ 1,070217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.850.109,92 | R$ 1,070150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.834.303,04 | R$ 1,069520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.827.295,48 | R$ 1,069241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.758.600,42 | R$ 1,066503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.751.840,50 | R$ 1,066234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.763.894,02 | R$ 1,066714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.737.343,82 | R$ 1,065656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.735.865,25 | R$ 1,065597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.734.422,48 | R$ 1,065539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 26.692.978,89 | R$ 1,063888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |