Patrimônio líquido
R$ 3.256.430,88
classe
R$ 3.256.430,88
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CAIXA ASSET FLAG MAXI CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.911.193/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ASSET FLAG MAXI CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.911.193/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.256.430,88 | R$ 1,083868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.254.881,44 | R$ 1,083352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.253.226,55 | R$ 1,082801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.251.571,48 | R$ 1,082250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.250.091,77 | R$ 1,081758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.248.498,90 | R$ 1,081227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.246.890,56 | R$ 1,080692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.245.082,13 | R$ 1,080090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.243.479,88 | R$ 1,079557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.241.960,45 | R$ 1,079051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.240.680,68 | R$ 1,078625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.239.248,55 | R$ 1,078149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.237.538,13 | R$ 1,077579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.236.128,51 | R$ 1,077110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.234.672,16 | R$ 1,076625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.233.243,54 | R$ 1,076150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.231.621,04 | R$ 1,075610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.230.117,51 | R$ 1,075109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.228.684,99 | R$ 1,074633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.227.294,78 | R$ 1,074170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.225.852,70 | R$ 1,073690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.224.440,20 | R$ 1,073220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |