Patrimônio líquido
R$ 2.588.302,03
classe
R$ 2.588.302,03
R$ 0,86
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
63.911.840/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
63.911.840/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.588.302,03 | R$ 0,861499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 2.601.359,84 | R$ 0,865845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 2.589.795,20 | R$ 0,861996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.620.290,42 | R$ 0,872146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.627.726,57 | R$ 0,874621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 2.637.616,98 | R$ 0,877913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 2.609.728,34 | R$ 0,868631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 2.606.003,05 | R$ 0,867391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 2.690.635,89 | R$ 0,895560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 2.735.200,75 | R$ 0,910393 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 2.774.685,66 | R$ 0,924550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.812.631,79 | R$ 0,937194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.816.677,96 | R$ 0,938542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.830.638,39 | R$ 0,943194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.812.014,06 | R$ 0,936988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.804.545,28 | R$ 0,934499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.748.741,69 | R$ 0,915905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.791.644,98 | R$ 0,930201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.777.598,09 | R$ 0,925520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.742.331,95 | R$ 0,913769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.781.394,29 | R$ 0,926785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.801.540,79 | R$ 0,933498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |