Patrimônio líquido
R$ 21.267.212,23
classe
R$ 21.267.212,23
R$ 1.071,63
31/07/2026
-
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ÁTRIA II FIDC DE RESP LIMITADA
61.535.375/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ÁTRIA II FIDC DE RESP LIMITADA
61.535.375/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.267.212,23 | R$ 1.071,631448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.961.555,22 | R$ 1.056,229727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.673.239,70 | R$ 1.041,701825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.461.592,82 | R$ 1.031,037171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.275.701,27 | R$ 1.021,670301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.050.219,28 | R$ 1.010,308511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.876.180,34 | R$ 1.001,538880 | R$ 19.829.585,58 | R$ 0,00 | 1 |