Patrimônio líquido
US$ 2.304.034,18
classe
US$ 2.304.034,18
US$ 168.119,60
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
VERTEX
133865
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
VERTEX
133865
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 2.304.034,18 | US$ 168.119,596346 | US$ 0,00 | US$ 3.000.000,00 | 9 |
| 19/08/2026 | US$ 5.348.696,47 | US$ 171.378,485085 | US$ 15.473,78 | US$ 15.473,78 | 9 |
| 18/08/2026 | US$ 5.349.399,65 | US$ 171.401,015794 | US$ 0,00 | US$ 10.000.000,00 | 9 |
| 17/08/2026 | US$ 15.350.510,96 | US$ 171.436,622571 | US$ 76.107,92 | US$ 76.107,92 | 9 |
| 14/08/2026 | US$ 15.351.498,12 | US$ 171.447,647310 | US$ 12.422,84 | US$ 12.422,84 | 9 |
| 13/08/2026 | US$ 15.351.827,71 | US$ 171.451,328216 | US$ 0,00 | US$ 15.000.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | US$ 30.354.589,94 | US$ 171.482,176770 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | US$ 30.354.675,40 | US$ 171.482,659276 | US$ 42.059,51 | US$ 42.059,51 | 9 |
| 10/08/2026 | US$ 30.350.341,28 | US$ 171.458,174533 | US$ 0,00 | US$ 70.000.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | US$ 100.351.250,31 | US$ 171.463,309901 | US$ 111.586,32 | US$ 111.586,32 | 9 |
| 06/08/2026 | US$ 100.350.678,50 | US$ 171.462,332887 | US$ 51.602,08 | US$ 51.602,08 | 9 |
| 05/08/2026 | US$ 100.361.699,98 | US$ 171.481,164545 | US$ 76.703,33 | US$ 76.703,33 | 9 |
| 04/08/2026 | US$ 100.371.121,49 | US$ 171.497,262419 | US$ 97.273,56 | US$ 97.273,56 | 9 |
| 03/08/2026 | US$ 100.170.364,60 | US$ 171.154,242881 | US$ 53.372,25 | US$ 53.372,25 | 9 |
| 31/07/2026 | US$ 99.967.421,50 | US$ 170.807,487893 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | US$ 100.175.126,42 | US$ 171.162,379078 | US$ 1.093.568,72 | US$ 93.568,72 | 9 |
| 29/07/2026 | US$ 99.515.191,82 | US$ 171.743,425485 | US$ 0,00 | US$ 1.500.000,00 | 9 |
| 28/07/2026 | US$ 102.090.693,64 | US$ 173.599,527531 | US$ 77.706,16 | US$ 77.706,16 | 9 |
| 27/07/2026 | US$ 102.072.483,80 | US$ 173.568,562711 | US$ 48.365,14 | US$ 48.365,14 | 9 |
| 24/07/2026 | US$ 101.733.541,48 | US$ 172.992,210219 | US$ 72.345,68 | US$ 72.345,68 | 9 |
| 23/07/2026 | US$ 101.453.440,22 | US$ 172.515,913646 | US$ 24.121,78 | US$ 24.121,78 | 9 |
| 22/07/2026 | US$ 100.671.436,17 | US$ 171.186,159406 | US$ 162.044,30 | US$ 162.044,30 | 9 |