Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 167.333,00
04/09/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERTEX
133865
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
VERTEX
133865
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | US$ 0,00 | US$ 167.332,997293 | US$ 0,00 | US$ 2.293.286,85 | 0 |
| 03/09/2026 | US$ 2.293.277,98 | US$ 167.334,743405 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | US$ 2.293.058,42 | US$ 167.318,722663 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2026 | US$ 2.307.363,01 | US$ 168.362,492724 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | US$ 2.307.600,49 | US$ 168.379,821044 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2026 | US$ 2.306.390,72 | US$ 168.291,547161 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2026 | US$ 2.306.720,10 | US$ 168.315,581193 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2026 | US$ 2.313.599,96 | US$ 168.817,587325 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2026 | US$ 2.300.046,19 | US$ 167.828,602717 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2026 | US$ 2.302.645,27 | US$ 168.018,251066 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 21/08/2026 | US$ 2.303.621,96 | US$ 168.089,517687 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | US$ 2.304.034,18 | US$ 168.119,596346 | US$ 0,00 | US$ 3.000.000,00 | 9 |
| 19/08/2026 | US$ 5.348.696,47 | US$ 171.378,485085 | US$ 15.473,78 | US$ 15.473,78 | 9 |
| 18/08/2026 | US$ 5.349.399,65 | US$ 171.401,015794 | US$ 0,00 | US$ 10.000.000,00 | 9 |
| 17/08/2026 | US$ 15.350.510,96 | US$ 171.436,622571 | US$ 76.107,92 | US$ 76.107,92 | 9 |
| 14/08/2026 | US$ 15.351.498,12 | US$ 171.447,647310 | US$ 12.422,84 | US$ 12.422,84 | 9 |
| 13/08/2026 | US$ 15.351.827,71 | US$ 171.451,328216 | US$ 0,00 | US$ 15.000.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | US$ 30.354.589,94 | US$ 171.482,176770 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | US$ 30.354.675,40 | US$ 171.482,659276 | US$ 42.059,51 | US$ 42.059,51 | 9 |
| 10/08/2026 | US$ 30.350.341,28 | US$ 171.458,174533 | US$ 0,00 | US$ 70.000.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | US$ 100.351.250,31 | US$ 171.463,309901 | US$ 111.586,32 | US$ 111.586,32 | 9 |
| 06/08/2026 | US$ 100.350.678,50 | US$ 171.462,332887 | US$ 51.602,08 | US$ 51.602,08 | 9 |