Patrimônio líquido
R$ 214.729.247,16
classe
R$ 214.729.247,16
R$ 1,05
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.881.749/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.881.749/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.729.247,16 | R$ 1,053992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 215.399.471,39 | R$ 1,057282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.871.149,94 | R$ 1,049780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 216.166.930,73 | R$ 1,061049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 215.978.478,49 | R$ 1,060124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 215.921.006,40 | R$ 1,059842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 215.527.837,44 | R$ 1,057912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 215.488.176,72 | R$ 1,057717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 217.227.961,61 | R$ 1,066257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 218.488.701,39 | R$ 1,072445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 219.110.631,67 | R$ 1,075498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 220.517.566,00 | R$ 1,082404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 220.942.374,66 | R$ 1,084489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.503.944,04 | R$ 1,077428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 217.914.271,72 | R$ 1,069626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.501.221,44 | R$ 1,067598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 214.152.263,17 | R$ 1,051160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 217.095.917,18 | R$ 1,065609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 217.585.915,11 | R$ 1,068014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 216.102.246,20 | R$ 1,060731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 218.245.321,94 | R$ 1,071251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 219.493.333,00 | R$ 1,077376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |