Patrimônio líquido
R$ 88.024.294,75
classe
R$ 88.024.294,75
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
307
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
64.152.058/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
64.152.058/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.024.294,75 | R$ 1,138438 | R$ 0,00 | R$ 20.767,37 | 307 |
| 19/08/2026 | R$ 88.559.358,36 | R$ 1,145088 | R$ 817.490,47 | R$ 898,53 | 307 |
| 18/08/2026 | R$ 87.022.513,05 | R$ 1,135688 | R$ 167.684,50 | R$ 0,00 | 306 |
| 17/08/2026 | R$ 86.859.141,35 | R$ 1,135745 | R$ 330.798,90 | R$ 2.200,30 | 303 |
| 14/08/2026 | R$ 87.026.021,94 | R$ 1,142248 | R$ 191.381,29 | R$ 60.197,24 | 298 |
| 13/08/2026 | R$ 87.111.238,50 | R$ 1,145093 | R$ 1.501.998,20 | R$ 8.112,92 | 294 |
| 12/08/2026 | R$ 85.142.800,42 | R$ 1,138746 | R$ 81.714,15 | R$ 36.762,38 | 292 |
| 11/08/2026 | R$ 84.917.908,45 | R$ 1,136338 | R$ 541.638,95 | R$ 15.542,16 | 292 |
| 10/08/2026 | R$ 84.484.852,20 | R$ 1,137591 | R$ 22.802,51 | R$ 0,00 | 291 |
| 07/08/2026 | R$ 84.228.999,78 | R$ 1,134451 | R$ 2.384.359,01 | R$ 0,00 | 290 |
| 06/08/2026 | R$ 81.331.460,53 | R$ 1,127338 | R$ 288.448,57 | R$ 126.756,49 | 286 |
| 05/08/2026 | R$ 81.017.030,10 | R$ 1,125217 | R$ 43.393,60 | R$ 823.689,71 | 284 |
| 04/08/2026 | R$ 81.800.180,06 | R$ 1,125256 | R$ 423.146,13 | R$ 0,00 | 285 |
| 03/08/2026 | R$ 80.110.792,92 | R$ 1,107747 | R$ 149.927,98 | R$ 1.467,36 | 284 |
| 31/07/2026 | R$ 79.586.297,97 | R$ 1,102537 | R$ 242.660,54 | R$ 0,00 | 281 |
| 30/07/2026 | R$ 79.148.379,32 | R$ 1,099824 | R$ 440.131,21 | R$ 30.658,36 | 278 |
| 29/07/2026 | R$ 79.250.906,95 | R$ 1,106976 | R$ 526.229,69 | R$ 0,00 | 275 |
| 28/07/2026 | R$ 78.696.651,04 | R$ 1,106582 | R$ 90.656,02 | R$ 0,00 | 273 |
| 27/07/2026 | R$ 77.829.429,52 | R$ 1,095650 | R$ 138.105,06 | R$ 44.399,65 | 270 |
| 24/07/2026 | R$ 77.295.793,99 | R$ 1,089449 | R$ 92.207,83 | R$ 8.223,38 | 270 |
| 23/07/2026 | R$ 76.497.225,12 | R$ 1,079366 | R$ 210.459,65 | R$ 210.238,65 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 76.771.773,26 | R$ 1,083243 | R$ 239.507,09 | R$ 0,00 | 264 |