Patrimônio líquido
R$ 19.473.380,81
classe
R$ 19.473.380,81
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALVO 8 ESTRUTURAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.408.759/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALVO 8 ESTRUTURAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.408.759/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.473.380,81 | R$ 1,081949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.466.011,49 | R$ 1,081539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.471.175,79 | R$ 1,081826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.462.962,86 | R$ 1,081370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.449.920,72 | R$ 1,080645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.436.179,17 | R$ 1,079882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.423.625,58 | R$ 1,079184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.410.298,34 | R$ 1,078444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.410.602,40 | R$ 1,078461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.397.532,73 | R$ 1,077734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.392.903,70 | R$ 1,077477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.388.199,37 | R$ 1,077216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.375.804,27 | R$ 1,076527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.358.609,81 | R$ 1,075572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.352.119,33 | R$ 1,075211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.346.883,48 | R$ 1,074920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.324.582,73 | R$ 1,073681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.333.402,49 | R$ 1,074171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.326.290,76 | R$ 1,073776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.317.783,74 | R$ 1,073304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.315.678,14 | R$ 1,073187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.292.404,64 | R$ 1,071893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |