Patrimônio líquido
R$ 51.480.646,34
classe
R$ 51.480.646,34
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
WHG WM OCEANA LONG BIASED FC FIA RESP LIMITADA
62.436.428/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG WM OCEANA LONG BIASED FC FIA RESP LIMITADA
62.436.428/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.480.646,34 | R$ 1,001067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.692.903,63 | R$ 1,005194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.264.243,79 | R$ 0,996859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.573.226,10 | R$ 1,002867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.753.376,52 | R$ 1,006370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.667.288,56 | R$ 1,004696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.516.498,13 | R$ 1,001764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.637.301,88 | R$ 1,004113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.245.458,87 | R$ 1,015939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.581.856,41 | R$ 1,022480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.038.286,70 | R$ 1,031356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.675.184,63 | R$ 1,043740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.858.090,61 | R$ 1,047297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.618.525,26 | R$ 1,042639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.447.435,89 | R$ 1,039312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.505.425,23 | R$ 1,040439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.779.480,56 | R$ 1,026323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.398.546,98 | R$ 1,038361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.002.762,18 | R$ 1,030665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.535.335,61 | R$ 1,021576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.947.716,40 | R$ 1,029595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.312.442,47 | R$ 1,036687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |