Patrimônio líquido
R$ 10.906.673,82
classe
R$ 10.906.673,82
R$ 10,91
20/08/2026
-
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PB 359 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
63.788.604/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
PB 359 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
63.788.604/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.906.673,82 | R$ 10,906674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.905.562,37 | R$ 10,905562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.912.947,95 | R$ 10,912948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.913.707,71 | R$ 10,913708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.905.763,22 | R$ 10,905763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.894.116,31 | R$ 10,894116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.884.835,12 | R$ 10,884835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.874.869,27 | R$ 10,874869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.873.637,14 | R$ 10,873637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.868.883,75 | R$ 10,868884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.875.747,44 | R$ 10,875747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.865.835,80 | R$ 10,865836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.857.351,58 | R$ 10,857352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.845.150,60 | R$ 10,845151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.841.988,95 | R$ 10,841989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.844.917,09 | R$ 10,844917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.826.476,25 | R$ 10,826476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.833.871,78 | R$ 10,833872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.835.014,25 | R$ 10,835014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.832.310,47 | R$ 10,832310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.839.967,13 | R$ 10,839967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.824.083,82 | R$ 10,824084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |