Patrimônio líquido
R$ 107.810.470,46
classe
R$ 107.810.470,46
R$ 11,07
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.008.119/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.008.119/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.810.470,46 | R$ 11,073262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 107.746.675,68 | R$ 11,066710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 107.680.561,56 | R$ 11,059919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 107.614.395,08 | R$ 11,053123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 107.547.769,43 | R$ 11,046280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 107.481.607,60 | R$ 11,039485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 107.415.781,93 | R$ 11,032724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 107.352.179,56 | R$ 11,026191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 107.286.264,72 | R$ 11,019421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 107.220.314,86 | R$ 11,012647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 107.152.577,73 | R$ 11,005690 | R$ 0,00 | R$ 3.561.576,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 110.645.541,95 | R$ 10,998869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 110.576.987,72 | R$ 10,992055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 110.508.163,78 | R$ 10,985213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 110.438.910,35 | R$ 10,978329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.370.250,53 | R$ 10,971504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 110.301.661,35 | R$ 10,964685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.233.125,75 | R$ 10,957872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 110.164.655,69 | R$ 10,951066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 110.096.379,69 | R$ 10,944279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 110.029.401,57 | R$ 10,937621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 109.961.365,46 | R$ 10,930858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |