Patrimônio líquido
R$ 128.276.016,68
classe
R$ 128.276.016,68
R$ 2,56
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
KRONOLOG FEEDER FII DE RESP LIMITADA
62.161.749/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KRONOLOG FEEDER FII DE RESP LIMITADA
62.161.749/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 128.276.016,68 | R$ 2,560394 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 126.967.837,54 | R$ 2,645157 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 126.482.255,08 | R$ 3,047757 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 126.559.688,68 | R$ 3,374915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 127.642.347,58 | R$ 3,403785 | R$ 36.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 99.321.598,34 | R$ 99,310052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 99.787.997,47 | R$ 99,776396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 100.562.713,42 | R$ 100,551022 | R$ 100.011.627,06 | R$ 0,00 | 7 |