Patrimônio líquido
R$ 14.794.834,01
classe
R$ 14.794.834,01
R$ 10,82
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.405.863/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.405.863/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.794.834,01 | R$ 10,822314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.791.126,06 | R$ 10,819602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.793.481,04 | R$ 10,821325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.789.265,67 | R$ 10,818241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.775.723,01 | R$ 10,808335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.764.472,50 | R$ 10,800105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.754.602,04 | R$ 10,792885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.744.032,89 | R$ 10,785154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.740.174,16 | R$ 10,782331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.740.376,28 | R$ 10,782479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.729.509,61 | R$ 10,774530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.716.387,28 | R$ 10,764931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.703.996,06 | R$ 10,755867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.695.326,17 | R$ 10,749525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.686.922,73 | R$ 10,743378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.664.605,18 | R$ 10,727053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.678.133,97 | R$ 10,736949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.680.719,33 | R$ 10,738840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.676.116,52 | R$ 10,735473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.678.383,82 | R$ 10,737132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.658.544,63 | R$ 10,722620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.655.011,18 | R$ 10,720035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |