Patrimônio líquido
R$ 72.907.723,77
classe
R$ 72.907.723,77
R$ 10,89
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.740.800/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.740.800/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.907.723,77 | R$ 10,885729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 72.914.925,69 | R$ 10,886804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 72.896.884,84 | R$ 10,884110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 72.825.192,53 | R$ 10,873406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 72.764.164,28 | R$ 10,864294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 72.712.011,25 | R$ 10,856507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.660.052,29 | R$ 10,848749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 72.645.501,19 | R$ 10,846577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 72.644.042,87 | R$ 10,846359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 72.637.238,95 | R$ 10,845343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 72.590.937,63 | R$ 10,838430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 72.528.440,76 | R$ 10,829099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 72.478.618,04 | R$ 10,821660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 72.422.764,00 | R$ 10,813320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 72.372.756,50 | R$ 10,805854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 72.259.242,73 | R$ 10,788905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 72.320.713,68 | R$ 10,798083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 72.332.761,96 | R$ 10,799882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 72.300.762,72 | R$ 10,795104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 72.313.001,30 | R$ 10,796932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 72.221.992,51 | R$ 10,783343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 72.205.120,42 | R$ 10,780824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |