Patrimônio líquido
R$ 652.277.020,66
classe
R$ 652.277.020,66
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.563/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.563/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 652.277.020,66 | R$ 1,088251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 651.293.909,71 | R$ 1,086611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 650.271.317,29 | R$ 1,084905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 649.926.276,76 | R$ 1,084329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 649.161.388,02 | R$ 1,083053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 649.228.892,90 | R$ 1,083165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 649.049.702,48 | R$ 1,082867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 648.560.624,33 | R$ 1,082051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 648.109.304,55 | R$ 1,081298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 647.873.773,42 | R$ 1,080905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 646.375.562,65 | R$ 1,078405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 646.396.694,38 | R$ 1,078440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 645.816.294,90 | R$ 1,077472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 645.901.467,32 | R$ 1,077614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 645.099.178,96 | R$ 1,076276 | R$ 0,00 | R$ 5.797,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 644.448.554,03 | R$ 1,075180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 643.768.025,44 | R$ 1,074045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 644.459.467,71 | R$ 1,075199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 644.618.741,79 | R$ 1,075464 | R$ 5.764,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 643.804.721,09 | R$ 1,074116 | R$ 0,00 | R$ 7.637,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 642.602.175,03 | R$ 1,072097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 642.066.022,57 | R$ 1,071202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |