Patrimônio líquido
R$ 44.137.175,83
classe
R$ 44.137.175,83
R$ 1,09
20/08/2026
-
31
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
INFRA VIAGEM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.160.050/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INFRA VIAGEM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.160.050/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.137.175,83 | R$ 1,089286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 44.044.274,48 | R$ 1,086993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 43.888.292,33 | R$ 1,083143 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 43.935.414,21 | R$ 1,083196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 43.739.286,36 | R$ 1,078360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 43.812.794,83 | R$ 1,080173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 43.876.861,48 | R$ 1,081752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 43.821.421,38 | R$ 1,080385 | R$ 0,00 | R$ 210.570,18 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.017.089,98 | R$ 1,080020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.100.839,36 | R$ 1,082075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 43.865.115,51 | R$ 1,076291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 43.957.659,22 | R$ 1,078561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 43.902.272,53 | R$ 1,077202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 43.926.823,59 | R$ 1,077805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 43.771.919,07 | R$ 1,074004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 43.579.889,54 | R$ 1,069292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.363.522,75 | R$ 1,063984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 43.578.980,90 | R$ 1,069270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 43.676.062,92 | R$ 1,071652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 43.656.965,40 | R$ 1,071184 | R$ 0,00 | R$ 1.681.639,34 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.132.864,99 | R$ 1,066323 | R$ 0,00 | R$ 4.310.564,20 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 49.455.428,23 | R$ 1,066581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |