Patrimônio líquido
R$ 44.092.352,88
classe
R$ 44.092.352,88
R$ 1,09
02/10/2026
-
31
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
INFRA VIAGEM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.160.050/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INFRA VIAGEM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.160.050/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.092.352,88 | R$ 1,090798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 43.888.115,99 | R$ 1,085745 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 43.986.434,23 | R$ 1,088054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 44.171.704,40 | R$ 1,092637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 43.966.519,71 | R$ 1,087561 | R$ 728,19 | R$ 2.446,92 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 44.077.523,98 | R$ 1,090264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 44.151.798,77 | R$ 1,092101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 44.258.240,62 | R$ 1,094734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 44.309.489,80 | R$ 1,096002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 44.402.617,13 | R$ 1,098305 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 44.384.974,45 | R$ 1,097498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 44.491.727,71 | R$ 1,100138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 44.422.557,15 | R$ 1,098428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 44.348.990,74 | R$ 1,096609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 44.588.988,18 | R$ 1,102543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 44.798.606,97 | R$ 1,107726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 44.788.363,70 | R$ 1,107473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 44.610.007,37 | R$ 1,103063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 44.752.073,69 | R$ 1,106576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 44.529.453,08 | R$ 1,101071 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 44.538.257,86 | R$ 1,099807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 44.336.148,60 | R$ 1,094816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |