Patrimônio líquido
R$ 158.610.393,24
classe
R$ 158.610.393,24
R$ 1,03
20/08/2026
-
32
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ALEPH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
63.031.680/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALEPH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.031.680/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.610.393,24 | R$ 1,029469 | R$ 392.707,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 156.860.719,66 | R$ 1,020639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 155.402.949,19 | R$ 1,011154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 155.814.527,91 | R$ 1,013832 | R$ 27.375,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 155.187.515,21 | R$ 1,009930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.347.520,99 | R$ 1,004463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.699.103,07 | R$ 1,006751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.598.598,21 | R$ 0,999589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 156.985.763,47 | R$ 1,021633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 158.128.464,65 | R$ 1,029069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 158.863.794,28 | R$ 1,033854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.787.264,25 | R$ 1,046372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.780.760,86 | R$ 1,046330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.130.596,47 | R$ 1,055114 | R$ 2.475.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 159.362.291,57 | R$ 1,053176 | R$ 25.904,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.907.123,50 | R$ 1,050338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 156.167.064,63 | R$ 1,032227 | R$ 80.019,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.793.474,18 | R$ 1,036899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.237.037,44 | R$ 1,033219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 154.594.119,24 | R$ 1,022354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.170.639,95 | R$ 1,032780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.785.175,71 | R$ 1,036844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |